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本刊记者 刘增禄
2018年交易日所剩无几,截至12月6日收盘,上证综指年内累计下跌21.23%；但并非所有股票皆随波逐流,开年迄今仍有建新股份、顺鑫农业、卫宁健康等公司股价逆市上扬,累计涨幅分别高达98.13%、85.08%、80.17%.
本月,内地的各家头部券商纷纷召开了2019年的投策会,放眼明年,哪些上市公司又会成为券商们所青睐的选择呢？在市场仍不够明朗的当下,成长性稳健、安全边际高的蓝筹标的仍是券商们重点关注的对象.例如,中金公司在投策中指出,贵州茅台、恒瑞医药、海天味业、宁德时代、乐普医疗、涪陵榨菜等绩优蓝筹股仍是其2019年继续看好的标的.
乐观看待2019年A股走势
在策略报告中,多数券商对于2019年A股市场的走势相对乐观.观点最为积极的是中信证券：“A股在2019年将迎来未来3~5年的复兴牛起点；在盈利、政策和流动性影响下,预计大盘一季度盘整,二季度开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段.”安信证券、招商证券对全年的走势判断也较为乐观.
安信证券认为,A股已经处于熊市后期,适宜箱体操作策略思路；预计2019年虽然难免将经历荆棘与坎坷,但最终会走向一个更为成熟的牛市.招商证券的观点也大致相同,认为指数有望震荡上行：上半年中小市值风格有望占优；若下半年社融增速回升,则A股整体都会有更好表现,预判全年走势将呈现“N”字型.
比较而言,券商们对于2019年上市公司的业绩成长性则略显谨慎.广发证券认为,A股2019年基本面的盈利将下行至负增长区间,直至三季度之前逐渐见底.中金公司也表示,外需放缓、房地产市场降温等带来压力,增长可能持续放缓.中金宏观组预计2019年GDP增速将继续下滑至6.4%左右,上半年压力相对较大,在此基础上自上而下预测A股2019年盈利增速约为4%（金融5%、非金融3%）,增速前低后高.
而对于2019年具体的投资思路,中金公司建议逢低吸纳符合中国消费升级与产业升级趋势的优质龙头,包括医药、家电、轻工、餐饮旅游等,同时也关注食品饮料、汽车及零部件、TMT等泛消费板块的买入时点.恒瑞医药、美的集团、中国国旅、贵州茅台、海天味业、涪陵榨菜、上汽集团、上海机场、永辉超市、宁德时代等公司均在其优质龙头或优质成长标的的组合中.
安信证券则认为,新经济时代下,2019年行业配置可以围绕三条主线布局：第一,受政策支持,产业景气趋势较为确定的新兴成长板块,如5G、航空设备、产业互联网；第二,即便在经济下行阶段,下游需求仍存在边际扩张可能的细分领域,建议关注传媒文娱、医疗器械、新能源、地产及建筑板块；第三,受益于PPI下降,中下游行业毛利率上升同时需求稳定增长的行业,例如公共事业（火电）、高端机械制造（锂电设备、工业机器人）板块.
396家公司近期被券商力推
进一步观察券商对个股的态度,据Wind资讯数据统计,截至12月6日,近1个月以来,券商对沪深两市395家A股公司最新评级为买入；43家A股公司被券商调高了评级.观察发现,被券商最新评级为买入的个股中,有320份评级报告给出了明确的目标价位,结合最新收盘价,中信证券对亚邦股份、国泰君安对跨境通和晶盛机电的未来股价走势最为看好,目标价相比最新收盘价都有超过100%的上涨预期.
中信证券认为,随着亚邦股份子公司逐步恢复生产,复产将推动公司重回良性发展轨道,报告给出的目标价为21元,12月6日公司的收盘价为8.55元.对于目前股价为12.09元的跨境通和10.97元的晶盛机电,国泰君安在报告中也分别给出了29.3元、22.99元的目标价.分析师认为,近期中美贸易情绪修复,顶层涉及助力跨境进口政策完善等多重利好下,跨境龙头公司将明显受益.晶盛机电因在手订单维持高位,经营质量改善,也因此得到了券商较高的目标预期价.
另外,思创医惠、常宝股份、东方雨虹、太阳纸业、腾邦国际、三钢闽光等55家A股公司,券商给出的目标价也距当前的股价有超过50%的上涨预期.而近1个月评级被券商继续调高的个股,也有22次评级给出了明确的目标价,攀钢钒钛、智度股份、金钼股份、新希望4家公司,12月6日收盘价均较目标价有超过50%的空间.以攀钢钒钛为例,国信证券给出了5.1~6.2元的目标价,看好理由是钒价大涨将推升公司盈利能力.钛制造技术的日趋成熟,也将使得公司在钛产品行业的话语权不断提升.
统计数据可以发现,近1个月以来,共有697份报告最新评级为买入,但涉及公司家数为395家,其中有公司近期得到了多家机构的集中看好.例如认可度极高的顾家家居,11月6日~16日,招商证券、广发证券、国泰君安投等12家券商先后发布了建议买入顾家家居的评级报告.公司内生外延协同发展,多品类、多层次产品战略逐步落地.投资并购布局海内外市场和产业链,市场竞争力有望进一步提升.广发证券对公司2018年~2020年的归母净利润预测值为10.4亿元、13.3亿元、16.9亿元.与此同时,华东医药、美年健康、万科A、保利地产等公司近期也得到了多家券商的集中看好.
持续密集调研绩优蓝筹股
进一步观察近1个月被券商评级为买入或最新评级被调高的公司,11月以来共有97家上市公司被券商走访调研.
参与调研券商家数最多的公司为万达电影,11月以来共接待了39家券商.游戏版号政策对公司游戏发行业务的影响、资产注入后万达电影对自身未来业务的定位、补票在产业中的变化等都成为了券商们关注的焦点.
可以看到,万达电影也是近1个月以来多家券商集中看好的公司之一,广发证券、安信证券、东吴证券等7家券商均给出了买入评级.11月30日东吴证券发布报告,分析师张良卫认为,万达院线市占率长期保持在14%上下,随着中小影院加速出清,头部院线自建影院持续增长,行业集中将逐渐出现提升.对万达影业的收购交易完成后,上市公司既有的庞大院线终端和会员体系的显著优势,也将与万达影视所积累的IP资源和集电视剧、电影、游戏于一体的业务资源形成良性互动.
观察近期被券商看好、持续关注、不断调研的公司,成长性稳健的蓝筹标的出现频率颇高.例如,被西南证券调高评级的洋河股份,11月以来共接待了22家券商的调研.观察洋河股份今年的业绩表现,可以发现公司呈现了稳定的利润增长,一季报、中报、三季报,洋河股份的扣非后净利润同比增速分别为25.38%、26.13%、23.25%.西南证券在11月28日发布的上调洋河股份评级的报告中表示,受益于消费升级、次高端行业持续扩容,洋河股份依托梦系列大力发展次高端产品,凭借其强大的渠道扩张能力和品牌影响力,预计到2020年市场容量将接近530亿元,累计增长空间约76%,未来三年梦系列复合增速约为35%.
而翻看公司财报也可以发现,10月底,公司已随三季报提前对全年业绩进行了预测,2018年度,洋河股份的净利润同比增速预计继续保持在20%~30%.而除了洋河股份,五粮液、美的集团、云南白药等A股市场知名的白马蓝筹股,近期也均得到了券商的买入评级,且仍有券商不断进行深入调研.
业绩稳健成长是券商选股标准
其实,观察今年三季度末券商重仓的公司可以发现,253只重仓标的中,160只股票三季报扣非后净利润以增长收官,占比63.24%.可见,公司业绩的成长性是券商选股的重要条件之一.在海康威视、同仁堂、大秦铁路等白马蓝筹股和泰格医药、欧普康视、星网锐捷等中小创蓝筹股三季度末的前十大流通股东中,《红周刊》记者均发现了券商的身影.而观察上述公司三季报的利润变化,也全部以正增长的成绩“交卷”.
同时,统计分析近1个月以来被券商评级为买入的395家公司,281家今年前三个报告期持续盈利且扣非后净利润持续增长,占比71.13%；43家近1个月券商评级继续调高的公司中,28家今年前三个报告期持续盈利且扣非后净利润持续增长,占比65.12%,绩优公司始终是券商心水标的的主要力量.
例如,被太平洋证券调高了评级、且给出目标价较最新收盘价有62.25%上涨预期的金钼股份,三季报净利润额实现2.23亿元,如果扣除非经常损益,三季报扣非后净利润也实现了1.91亿元.从今年前三个季度的业绩增速看,扣非净利润同比增长分别高达1199.21%、3905.54%、1852.85%,公司业绩增长主要是受国际钼市场复苏回暖拉动,主要钼产品成交同比上升.
而观察近期券商力推公司的行业属性,钢铁股的推荐率最高,近1个月以来,机构评级为买入或评级被调高的公司出现了11家钢铁股,占两市全部钢铁公司比重的34.38%,是唯一一个券商看好比例超过30%的大类行业.有趣的是,从推荐机构发现,国泰君安对钢铁股的认可度很高,11家公司全部为国泰君安力推.其钢铁分析师鲍雁辛认为,目前钢铁库存维持在较低水平,预判明年库存的绝对水平依然会在低位运行,而随着经济下行压力加大,明年下半年一、二线地产刚需政策存在放松可能,由此将成为钢铁行业最大的投资逻辑.个股中,对于常宝股份、三钢闽光、宝钢股份、韶钢松山、华菱钢铁5家公司给出的股价上涨预期较高,目标价均高于当前收盘价超过50%.
除了钢铁股,食品饮料、银行股也成为了近1个月券商较大规模看好的行业.被券商最新评级为买入或评级调高的公司中,食品饮料股合计16只、银行股合计4只,分别占行业比重的17.98%和14.29%.观察行业的业绩成长性,食品饮料和银行股今年以来均在三个报告期实现了持续的利润增长.相比较下,食品饮料股的增速相对更快,三个季度分别实现了30.83%、31.87%、23.44%的同比增速；银行股三个季度分别实现了5.6%、6.49%、6.91%的同比利润增速.但尽管银行股的增幅相对偏小,更值得认可的是,三个报告期的增速呈现了不断上升的趋势.■
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参考文献：
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