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■港股策略月报
10月港股先上涨后震荡,截至10月31日,恒生指数上涨2.84%.10月港股前半段上涨,后半段震荡,未来港股是否能延续今年以来的上涨势头？
■海通策略 荀玉根
回顾：10月港股先上涨后震荡
港股10月先上涨后震荡,但保持年初以来领先趋势不变,在全球处于中上水平.
截至10月31日,恒生指数10月上涨2.84%,跑赢标普500（上涨2.12%）、富时100（上涨1.56%）、上证综指（上涨1.24%）,落后于日经225（上涨8.13%）、韩国综合指数（上涨4.49%）、道琼斯工业指数（上涨4.21%）、纳斯达克指数（上涨3.13%）、德国DAX（上涨3.12%）、法国CA0（上涨3.07%）.
行业层面来看,恒生综合行业多数上涨,10月资讯科技业领涨,涨幅为4.41%；原材料业领跌,跌幅为-4.07%.2017年以来,截至10月31日,恒生指数领跑全球,上涨28.80%,跑赢纳斯达克指数（上涨24.44%）、韩国综合指数（上涨23.46%）、道琼斯工业指数（上涨18.15%）、德国 DAX（上涨15.23%）、日经225（上涨15.16%）、标普500指数（上涨14.92%）、法国CA0指数（上涨12.98%）、上证综合指数（上涨9.24%）和富时100（上涨4.83%）.
全球股市表现与港股保持基本一致,变化趋势均为先上涨后震荡.全球股市在10月前半段上涨.美股方面,标普500从2519点到2553点.欧洲股市方面,富时100从7372点到7535点,德国DAX从12829点到12992点,法国CA0从5330点到5351点.经历一波上涨之后,受到美国加息缩表影响,以及西班牙局势的不稳定性影响国际市场,全球股市在10月19日均存在幅度不等的跳水现象,随后全球股市指数表现出震荡.
美联储缩表带来港股短期波动
央行降准和美联储缩表驱动港股10月走势.10月前半段,恒生指数上涨,与央行定向降准普惠金融和大陆经济改善有关.9月30号下午,央行宣布对普惠金融领域贷款余额或增量达到一定标准的商业银行进行0.5%-1%不等的定向降准.此外,国家统计局于同一天公布中国9月制造业PMI升至52.4,达到2012年5月以来的最高点.在定向降准和大陆经济改善的双重刺激下,港股在国庆期间迎来一波行情,恒生指数从9月30号的27554点上升至 10月 10号的28490点,涨幅为3.4%.此外,央行定向降准普惠金融,9月30日到10月10号,港股的金融股大涨,涨幅为4.33%.央行定向降准对金融股具有明显的提振作用.10月后半段,由于美国将启动渐进式被动缩表,港股增长略显乏力出现震荡,恒生指数出现回落.
美联储缩表对市场更多是短期情绪面的影响.年初以来港股已经上涨了28.80%,通过统计恒生指数1990年以来各月取得正收益的概率,可以得出恒生指数在11月、12月取得正收益的概率分别为50%、63%,港股大盘走势季节性效应并不明显.此外,由于美国缩表,短期市场情绪出现波动,激发全球避险情绪.美联储缩表带来情绪波动,美国十年期国债到期收益率快速上升,资金面趋紧,但美联储缩表对市场更多是短期情绪面的影响,港股基本面强劲支撑与低估值的上升动力仍未改变.
中报业绩抢眼仍是价值洼地
港股中报业绩抢眼,港股仍是全球价值洼地.美国加息和缩表会影响短期市场情绪,造成港股震荡.但是港股上涨的核心逻辑未变,依然是盈利和低估值,情绪面不改港股慢牛格局.截至10月31日,根据已披露中报的1645家企业测算,2017年港股中报净利润同比增速16.98%,比上年年报提升18.8个百分点.从估值来看,截至10月31日,恒生指数PE（TTM）为13.5倍,超过2007年以来中位数水平.另外,通过计算2017年中报净利润、中 报 净 利 润 与 全 年 净 利 润（2010-2016）历史平均比值测算2017年预测年报净利润同比增速为17.93%,预测明年恒生指数的PE为11.4倍.横向对比全球,港股的PE（TTM）最低,港股仍是价值洼地,低估值的核心优势不变.这两大核心逻辑未变的前提下,港股持续上涨可期.
年初以来资讯科技业领涨,能源业和地产建筑业值得持续关注.2017年年初以来,除了电讯业下跌（-0.35%）,其他各恒生综合行业指数全部上涨,业绩好的行业遥遥领先.2017年年初以来,资讯科技业业绩最佳,上涨达70.67%.从中报预测2017年全年净利润同比增速和当前PE（TTM）的匹配度来看,能源业、原材料业、地产建筑业、工业匹配度较好,其预测净利润同比增速/当前PE（TTM）分别为533.7%/16.3倍、195.3%/20.1倍、54.4%/9.5倍、85.1%/16.8倍；从2017年中报 ROE（年化） 和当前 PB（MRQ）的匹配度来看,能源业、金融业、电讯业、地产建筑业、消费者服务业匹配度较好,其2017年中报ROE（年化）/当前PB（MRQ）分别为1.3%/0.8倍、3.4%/1.0倍、3.2%/1.2倍、2.5%/1.0倍、5.6%/2.1倍.综合资金偏好和盈利估值匹配度,能源业和地产建筑业值得持续关注.
来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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参考文献：
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