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基金净值又称基金单位净值、即每份基金单位的净资产价值.等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.
开放式基金的申购和赎回都以这个进行.封闭式基金的交易是买卖行为发生时已确知的市场；与此不同,开放式基金的基金单位交易则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知 ( 但当日收市后即可计算并于下一交易日公告 ) 的单位基金资产净值.
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基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为：单位基金资产净值＝ ( 总资产－总负债 )/ 基金单位总数.
其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券银行存款和其他有价证券等 )按照公允计算的资产总额.总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等.基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量.
开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须要以当日交易结束后的统计数为准.每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以交易截止时的基金份额总数,就得出当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值.
投资者购买一只基金后,寄希望于能够从其未来的成长性中获利.但由于不同基金管理公司的基金管理和运作特点不同,从而导致其收益不同.但无论哪种基金互联网理财产品,都有一定的投资原则,需要投资者加以注意.
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参考文献：
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